Control de tesorería y optimización de recursos en la empresa

Fecha de inicio:: 28/04/2023
Formación en:: Zaragoza

Plan de Formación Avanzada para Empresas de Aragón
FINANZAS

Descripción del curso

En esta formación veremos cómo gestionar óptimamente los flujos monetarios, las previsiones de liquidez, el suministro de financiación, la optimización de sus excedentes temporales y la gestión de las relaciones bancarias. Con esto llegaremos a mejorar en la recopilación y generación de información y, lo que es igual de importante en en el análisis, la identificación y la gestión del riesgo.

Objetivos

Balance de Situación y Cuenta de Resultados.
Estudio de liquidez, disponibilidad, tesorería, endeudamiento, garantía. Plazos de gestión de cobro y pago. Análisis del BAII, BAI, Margen bruto.
Las inversiones financieras “mantenidas hasta vencimiento”. Bonos, obligaciones, emisiones de títulos de renta fija. Acciones con cotización oficial, fondos de inversión. Aplicación del Valor Razonable.
Las acciones sin cotización oficial. Valoración, depreciación, plusvalías o minusvalías en caso de venta. Principio de Coste de Adquisición.
Los dividendos.
Préstamos y créditos. Operaciones vinculadas. Liquidación de intereses. Aplicación de retenciones. Valoración de mercado.
Apalancamiento operativo y financiero.
Punto muerto, punto de equilibrio y umbral de rentabilidad.
Rentabilidad económica y financiera.
Presupuesto de tesorería. Cash-Flow. Toma de decisiones financiero-fiscales.

Impartido por

Jorge Serrats

Jorge Serrats es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Zaragoza. 28 años de Asesor Fiscal y Contable. Director Financiero y Contable. Más de veinte años como formador habitual para entidades como Bantierra, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Soria, Colegio de Graduados Sociales y para empresas privadas de distintas áreas de actividad (Saica, Mémora,...)